[摘要] 2015年03月03日(星期二)
2015年03月03日(星期二)
基金权益登记日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-03-03，基金场外除息日：2015-03-03，基金场外红利发放日：2015-03-04 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-03-03，基金场外除息日：2015-03-03，基金场外红利发放日：2015-03-04 |
基金场外除息日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-03-03，基金场外红利发放日：2015-03-04 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2015-03-03，基金场外红利发放日：2015-03-05 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-03-03，基金场外红利发放日：2015-03-04 |
红利转再投资日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日：2015-03-03 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 红利转再投资日：2015-03-03 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 红利转再投资日：2015-03-03 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日：2015-03-03 |
基金场外赎回起始日
| 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 基金场外赎回起始日：2015-03-03，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 基金场外赎回起始日：2015-03-03，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 基金场外赎回起始日：2015-03-03，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 基金场外申购起始日：2015-03-03，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 基金场外申购起始日：2015-03-03，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 基金场外申购起始日：2015-03-03，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 001034 | 华富旺财保本混合 | 基金发行起始日：2015-03-03，基金发行截止日：2015-03-12，基金管理人：华富基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 080011 | 长盛货币 | 2015年第3次支付， 计算期间：2015-02-02至2015-03-01，按日结转，支付日：2015-03-02，结转日：2015-03-02，结转份额赎回起始日：2015-03-03 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2015年第2次支付， 计算期间：2015-02-02至2015-03-01，按日结转，支付日：2015-03-02，结转日：2015-03-02，结转份额赎回起始日：2015-03-03 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2015年第2次支付， 计算期间：2015-02-02至2015-03-01，按日结转，支付日：2015-03-02，结转日：2015-03-02，结转份额赎回起始日：2015-03-03 |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 2015年第3次支付， 计算期间：2015-02-02至2015-03-01，按月结转，支付日：2015-03-02，结转日：2015-03-02，结转份额赎回起始日：2015-03-03 |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 2015年第3次支付， 计算期间：2015-02-02至2015-03-01，按月结转，支付日：2015-03-02，结转日：2015-03-02，结转份额赎回起始日：2015-03-03 |
开放式基金交易提示
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-03-03至2015-06-01 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-03-03至2015-06-01 |
暂停基金申购日
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-03，暂停基金申购截止日：2015-06-01 |
暂停基金赎回日
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-03，暂停基金赎回截止日：2015-06-01 |
基金场外红利发放日
| 180001 | 银华优势企业混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-03-02，基金场外除息日：2015-03-02，基金场外红利发放日：2015-03-03 |
2015年03月04日(星期三)
基金场外红利发放日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-03-03，基金场外除息日：2015-03-03，基金场外红利发放日：2015-03-04 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-03-03，基金场外除息日：2015-03-03，基金场外红利发放日：2015-03-04 |
开放式基金交易提示
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停日常申购日：2015-03-04至2015-08-24 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停日常赎回日：2015-03-04至2015-08-24 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停转换转入日：2015-03-04至2015-08-24 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停转换转出日：2015-03-04至2015-08-24 |
| 290012 | 泰信保本混合 | 暂停日常赎回日：2015-03-04 |
| 290012 | 泰信保本混合 | 暂停转换转出日：2015-03-04 |
暂停基金申购日
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-04，暂停基金申购截止日：2015-08-24 |
暂停基金赎回日
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-04，暂停基金赎回截止日：2015-08-24 |
| 290012 | 泰信保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-04 |
暂停基金转换转入日
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-04，暂停转换转入截止日：2015-08-24 |
基金权益登记日
| 000546 | 兴业定开债券 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2015-03-04，基金场外除息日：2015-03-05，基金场外红利发放日：2015-03-06 |
| 180010 | 银华优质增长股票 | 每10份基金税前分红：1.927元，每10份基金税后分红：1.927元，基金权益登记日：2015-03-04，基金场外除息日：2015-03-04，基金场外红利发放日：2015-03-05 |
| 180013 | 银华领先策略股票 | 每10份基金税前分红：2.9元，每10份基金税后分红：2.9元，基金权益登记日：2015-03-04，基金场外除息日：2015-03-04，基金场外红利发放日：2015-03-05 |
基金场外赎回起始日
| 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2015-03-04，基金管理人：中原英石基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2015-03-04，基金管理人：中原英石基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 001038 | 天弘增益宝货币 | 基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-04，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 001054 | 工银新金融股票 | 基金发行起始日：2015-03-04，基金发行截止日：2015-03-17，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 160606 | 鹏华货币A | 2015年第3次支付， 计算期间：2015-02-03至2015-03-02，按月结转，支付日：2015-03-02，结转日：2015-03-02，结转份额赎回起始日：2015-03-04 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2015年第3次支付， 计算期间：2015-02-03至2015-03-02，按月结转，支付日：2015-03-02，结转日：2015-03-02，结转份额赎回起始日：2015-03-04 |
基金场外除息日
| 180010 | 银华优质增长股票 | 每10份基金税前分红：1.927元，每10份基金税后分红：1.927元，基金场外除息日：2015-03-04，基金场外红利发放日：2015-03-05 |
| 180013 | 银华领先策略股票 | 每10份基金税前分红：2.9元，每10份基金税后分红：2.9元，基金场外除息日：2015-03-04，基金场外红利发放日：2015-03-05 |
红利转再投资日
| 180013 | 银华领先策略股票 | 红利转再投资日：2015-03-04 |
基金全称变动日
| 290012 | 泰信保本混合 | 基金全称变动日：2015-03-04，变动前全称：泰信保本混合型证券投资基金，变动后全称：泰信行业精选混合型证券投资基金 |
基金投资范围变动日
| 290012 | 泰信保本混合 | 基金投资范围变动日：2015-03-04 |
2015年03月05日(星期四)
再投资赎回起始日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日：2015-03-05 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 再投资赎回起始日：2015-03-05 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 再投资赎回起始日：2015-03-05 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日：2015-03-05 |
开放式基金交易提示
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-03-05至2015-06-03 |
| 164813 | 工银增利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-03-05至2015-09-03 |
暂停基金赎回日
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-05，暂停基金赎回截止日：2015-06-03 |
| 164813 | 工银增利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-05，暂停基金赎回截止日：2015-09-03 |
基金场外除息日
| 000546 | 兴业定开债券 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2015-03-05，基金场外红利发放日：2015-03-06 |
基金发行起始日
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-25，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 100029 | 富国天成红利混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-03-02，基金场外除息日：2015-03-03，基金场外红利发放日：2015-03-05 |
| 180010 | 银华优质增长股票 | 每10份基金税前分红：1.927元，每10份基金税后分红：1.927元，基金权益登记日： 2015-03-04，基金场外除息日：2015-03-04，基金场外红利发放日：2015-03-05 |
| 180013 | 银华领先策略股票 | 每10份基金税前分红：2.9元，每10份基金税后分红：2.9元，基金权益登记日： 2015-03-04，基金场外除息日：2015-03-04，基金场外红利发放日：2015-03-05 |
基金份额拆分日
| 164813 | 工银增利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-03-02，基金份额拆分日：2015-03-05 |
红利转再投资日
| 180010 | 银华优质增长股票 | 红利转再投资日：2015-03-05 |
2015年03月06日(星期五)
基金场外红利发放日
| 000546 | 兴业定开债券 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2015-03-04，基金场外除息日：2015-03-05，基金场外红利发放日：2015-03-06 |
红利转再投资日
| 000546 | 兴业定开债券 | 红利转再投资日：2015-03-06 |
基金发行起始日
| 001055 | 博时产业债纯债债券 | 基金发行起始日：2015-03-06，基金发行截止日：2015-03-26，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 164813 | 工银增利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-03-06至2015-09-04 |
暂停基金申购日
| 164813 | 工银增利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-06，暂停基金申购截止日：2015-09-04 |
再投资赎回起始日
| 180013 | 银华领先策略股票 | 再投资赎回起始日：2015-03-06 |
2015年03月09日(星期一)
基金份额拆分日
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-03-02，基金份额拆分日：2015-03-09 |
| 162105 | 金鹰持久回报分级债券 | 基金拆分公告日：2015-01-19，基金份额拆分日：2015-03-09 |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-02-26，基金份额拆分日：2015-03-09 |
基金发行起始日
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 150213 | 国投瑞泽中证创业成长指数分级A | 基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 150214 | 国投瑞泽中证创业成长指数分级B | 基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 161223 | 国投瑞泽中证创业成长指数分级 | 基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
基金全称变动日
| 162105 | 金鹰持久回报分级债券 | 基金全称变动日：2015-03-09，变动前全称：金鹰持久回报分级债券型证券投资基金，变动后全称：金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) |
开放式基金交易提示
| 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-03-09 |
| 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 暂停转换转出日：2015-03-09 |
| 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 暂停转换转入日：2015-03-09 |
暂停基金赎回日
| 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-09 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-09，暂停基金赎回截止日：2015-03-09 |
再投资赎回起始日
| 180010 | 银华优质增长股票 | 再投资赎回起始日：2015-03-09 |
暂停基金申购日
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-09，暂停基金申购截止日：2015-03-09 |
暂停基金转换转入日
| 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-09 |
2015年03月10日(星期二)
开放式基金交易提示
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停日常申购日：2015-03-10 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-03-10 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停日常申购日：2015-03-10 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2015-03-10 |
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-03-10至2015-06-05 |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-03-10至2015-09-08 |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-03-10至2015-09-08 |
暂停基金申购日
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-10 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-10 |
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-10，暂停基金申购截止日：2015-06-05 |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-10，暂停基金申购截止日：2015-09-08 |
暂停基金赎回日
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-10 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-10 |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-10，暂停基金赎回截止日：2015-09-08 |
再投资赎回起始日
| 000546 | 兴业定开债券 | 再投资赎回起始日：2015-03-10 |
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